Кредитная история

31.08.2016


За годы работы на строительном рынке, Группа компаний «ЛенСпецСМУ» привлекла заёмных средств на общую сумму 34,4 млрд руб., 728,6 млн долл. США и 105,6 млн евро. Следует отметить, что просрочек и пролонгаций по выплате основного долга или процентов ни по одному из долговых инструментов не было.


Банк-кредитор Кредитный продукт Сумма Текущая ссудная задолженность Дата выдачи Срок кредита
1 Сбербанк Овердрафт 9 290 000 р. - 12.05.2000 1 мес.
2 Балтийский банк Овердрафт 9 000 000 р. - 14.06.2000 6 мес.
3 Балтийский банк Кредит $2 500 000 - 12.07.2000 2 года
4 Балтинвест Лизинг $217 000 - 17.11.2000 2 года
5 Балтинвест Лизинг $95 000 - 05.02.2001 3 года
6 Балтийский банк Овердрафт 9 000 000 р. - 14.02.2001 6 мес.
7 Балтийский банк Кредит $445 000 - 05.07.2001 1 год
8 Балтийский банк Овердрафт 9 000 000 р. - 16.08.2001 6 мес.
9 Балтийский банк Овердрафт 9 000 000 р. - 21.02.2002 6 мес.
10 Балтийский банк Овердрафт 9 000 000 р. - 23.08.2002 6 мес.
11 Балтонэксим банк Лизинг 4 700 000 р. - 13.09.2002 2 года
12 Балтийский банк Овердрафт 30 000 000 р. - 29.04.2003 9 мес.
13 Балтийский банк Кредит $16 500 000 - 31.07.2003 29 мес.
14 Балтийский банк Овердрафт 30 000 000 р. - 05.01.2004 2 мес.
15 Балтийский банк Овердрафт 30 000 000 р. - 01.03.2004 2 мес.
16 Банк Санкт-Петербург Кредит $5 000 000 - 18.03.2004 1 год
17 Балтийский банк Овердрафт 60 000 000 р. - 20.05.2004 1 год
18 Балтинвестбанк Лизинг 4 053 000 р. - 07.06.2004 2 года
19 Сбербанк Кредит $12 500 000 - 19.07.2004 3 года
20 Сбербанк Кредит $18 500 000 - 22.02.2005 5 лет
21 Банк Санкт-Петербург Овердрафт 60 000 000 р. - 01.04.2005 1 год
22 Облигационный заём ЗАО "ЦУН" серии 01 Публичное заимствование 1 000 000 000 р. - 28.04.2005 5 лет
23 Импэксбанк Кредит $5 000 000 - 14.06.2005 25 мес.
24 Банк Санкт-Петербург Кредит $10 000 000 - 23.08.2005 3 года
25 Банк Санкт-Петербург Овердрафт 90 000 000 р. - 26.02.2006 1 год
26 Амстердамский
торговый банк
Возобновляемая кредитная линия $12 000 000 - 12.05.2006 5 лет
27 Облигационный заём ЗАО "ЦУН" серии 02 Публичное заимствование 1 500 000 000 р. - 26.07.2006 3,5 года
28 Банк Санкт-Петербург Овердрафт 180 000 000 р. - 26.03.2007 1 год
29 Амстердамский
торговый банк
Возобновляемая кредитная линия $7 000 000 - 05.04.2007 1,5 года
30 Росбанк Возобновляемая кредитная линия $30 000 000 - 20.04.2007 1 год
31 CLN 2007-2010 Публичное заимствование $100 000 000 - 26.04.2007 40 мес.
32 Банк ВТБ Возобновляемая кредитная линия $33 450 000 - 03.10.2007 6 мес.
33 Банк Санкт-Петербург Овердрафт 300 000 000 р. - 14.01.2008 1 год
34 МДМ Банк Кредитная линия $25 000 000 - 21.01.2008 5 мес.
35 Альфа банк Кредитная линия $12 000 000 - 23.01.2008 1 год
36 Росбанк Возобновляемая кредитная линия $50 000 000 - 30.01.2008 3 года
37 Райффайзенбанк Кредитная линия $20 000 000 - 02.06.2008 26 мес.
38 Банк ВТБ Кредитная линия $15 000 000 - 07.07.2008 1 год
39 Росбанк Кредитная линия 91 406 900 р. - 15.07.2008 2,5 года
40 Росбанк Кредитная линия 74 567 787 р. - 15.07.2008 2,5 года
41 Банк ВТБ Кредитная линия $20 000 000 - 23.07.2008 1 год
42 Амстердамский
торговый банк
Кредитная линия $15 000 000 - 08.09.2008 1 год
43 Банк Санкт-Петербург Овердрафт 300 000 000 р. - 02.02.2009 1 год
44 Банк Санкт-Петербург Возвратный финансовый лизинг $26 127 936 - 28.05.2009 5 лет
45 Банк Санкт-Петербург Возвратный финансовый лизинг $16 774 281 - 20.07.2009 5 лет
46 Банк Санкт-Петербург Возвратный финансовый лизинг $2 372 434 - 09.09.2009 5 лет
47 ПромСервисБанк Кредит $2 400 000 - 16.10.2009 2 года
48 Альфа банк

Возобновляемая

кредитная линия

$15 000 000 - 27.11.2009 3 года
49 Облигационный заём ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" серии 01 Публичное заимствование 2 000 000 000 р. - 23.12.2009 3 года
50 Банк Санкт-Петербург Овердрафт 300 000 000 р. - 30.12.2009 1 год
51 Банк Александровский Кредитная линия $7 800 000 - 06.04.2010 2 года
52 Райффайзенбанк Кредитная линия $10 000 000 - 15.04.2010 2 года
53 Облигационный заём ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" серии БО-02 Публичное заимствование 2 000 000 000 р. - 27.05.2010 3 года
54 КИТ Финанс Инвестиционный Банк Кредитная линия $20 000 000 - 19.07.2010 2,3 года
55 Альфа банк Кредитная линия 39 000 000 € - 06.08.2010 4 года
56 Банк ГЛОБЭКС

Возобновляемая

кредитная линия

$20 000 000 - 30.09.2010 3 года
57 LPN 2010-2015 Публичное заимствование $150 000 000 - 15.11.2010 5 лет
58 Банк ЗЕНИТ Кредитная линия 600 000 000 р. - 28.12.2010 4 года
59 Банк Санкт-Петербург Овердрафт 300 000 000 р. - 14.01.2011 1 год
60 Райффайзенбанк Кредитная линия $14 239 818

-

17.05.2011 3 года
61 Банк Санкт-Петербург Кредитная линия 1 250 000 000 р. -
31.05.2011 4 года
62 Райффайзенбанк

Возобновляемая

кредитная линия

$13 682 898 - 06.07.2011 2 года
63 Банк Санкт-Петербург Кредитная линия 22 608 141 € -
02.09.2011 3,3 года
64 Банк ЗЕНИТ

Возобновляемая

кредитная линия

$20 000 000 -
16.08.2011 4,4 года
65 Банк ЗЕНИТ Возобновляемая кредитная линия 600 000 000 р. -
16.08.2011

2,5 года

66 Банк Санкт-Петербург Овердрафт 300 000 000 р. - 23.12.2011 1 год
67 Альфа-Банк

Кредитная линия

44 000 000 €

-
04.10.2012 3,1 года
68 Банк Санкт-Петербург Овердрафт 300 000 000 р. -
21.12.2012 1 год
69

Облигационный заём серии 02

Публичное заимствование 5 000 000 000 р. 3 900 000 000 р. 18.12.2012 5 лет
70 Банк Китая (Элос) Возобновляемая кредитная линия 300 000 000 р. -
09.04.2013 2 года
71 Банк ГЛОБЭКС Возобновляемая
кредитная линия
1 200 000 000 р. 512 000 000 р. 04.07.2013 4 года
72 Банк ЗЕНИТ Возобновляемая
кредитная линия
600 000 000 р. 600 000 000 р. 23.01.2014 3,9 года
73 Райффайзенбанк Возобновляемая кредитная линия 870 580 000 р. - 19.06.2014 2,2 года
74 Альфа-Банк Возобновляемая кредитная линия 670 000 000 р. 670 000 000 р. 04.07.2014 3 года
75 Промсвязьбанк Возобновляемая кредитная линия 1 000 000 000 р. 500 000 000р. 10.09.2014 4 года
76 Банк ЗЕНИТ Возобновляемая кредитная линия 400 000 000 р. 400 000 000 р. 30.10.2014 3,2 года
77 Банк Санкт-Петербург Кредитная линия 578 080 000 р. - 28.11.2014 2 года
78 Банк Китая (Элос) Возобновляемая кредитная линия 200 000 000 р. 200 000 000 р. 15.12.2014 3 года
79 Банк Санкт-Петербург Кредитная линия 1 500 000 000 р. 1 500 000 000 р. 19.12.2014 4 года
80 Банк Санкт-Петербург Овердрафт 400 000 000 р. -
31.12.2014 1 год
81 Россельхозбанк Возобновляемая кредитная линия 300 000 000 р. - 27.02.2015 2 года
82 Россельхозбанк Возобновляемая кредитная линия 100 000 000 р. -
30.03.2015 2 года
83 УБРиР Кредитный линия 500 000 000 р. -. 18.03.2015 2,5 года
84 Россельхозбанк Возобновляемая кредитная линия 300 000 000 р. -
28.04.2015 2 года
85 УБРиР Кредитный линия 1 500 000 000 р. 600 000 000 р. 27.04.2015 4 года
86 Совкомбанк Возобновляемая кредитная линия 1 500 000 000 р. 1 300 000 000р. 18.08.2015 4,8 лет
87 Банк Санкт-Петербург
Кредитная линия
1 000 000 000 р.
1 000 000 000 р.
24.12.2015 3,9 лет
88 Облигационный заём серии 001Р-01 Публичное заимствование 5 000 000 000 р. 5 000 000 000р. 23.06.2016 17.06.2021
номинированные в рублях 34 377 677 687 р. 14 962 000 000р.
номинированные в долларах $728 604 366 $0
номинированные в евро €105 608 141 €0
ИТОГО долларов США по курсу ЦБ РФ на 31.08.2016 $1 376 212 107
$230 513 718


pdf Кредитная история Группы ЛенСпецСМУ по состоянию на 31.08.2016.pdf

Презентации

Презентации