Кредитная история

31.05.2016


За годы работы на строительном рынке, Группа компаний «ЛенСпецСМУ» привлекла заёмных средств на общую сумму 29,4 млрд руб., 728,6 млн долл. США и 105,6 млн евро. Следует отметить, что просрочек и пролонгаций по выплате основного долга или процентов ни по одному из долговых инструментов не было.


Банк-кредитор Кредитный продукт Сумма Текущая ссудная задолженность Дата выдачи Срок кредита
1 Сбербанк Овердрафт 9 290 000 р. - 12.05.2000 1 мес.
2 Балтийский банк Овердрафт 9 000 000 р. - 14.06.2000 6 мес.
3 Балтийский банк Кредит $2 500 000 - 12.07.2000 2 года
4 Балтинвест Лизинг $217 000 - 17.11.2000 2 года
5 Балтинвест Лизинг $95 000 - 05.02.2001 3 года
6 Балтийский банк Овердрафт 9 000 000 р. - 14.02.2001 6 мес.
7 Балтийский банк Кредит $445 000 - 05.07.2001 1 год
8 Балтийский банк Овердрафт 9 000 000 р. - 16.08.2001 6 мес.
9 Балтийский банк Овердрафт 9 000 000 р. - 21.02.2002 6 мес.
10 Балтийский банк Овердрафт 9 000 000 р. - 23.08.2002 6 мес.
11 Балтонэксим банк Лизинг 4 700 000 р. - 13.09.2002 2 года
12 Балтийский банк Овердрафт 30 000 000 р. - 29.04.2003 9 мес.
13 Балтийский банк Кредит $16 500 000 - 31.07.2003 29 мес.
14 Балтийский банк Овердрафт 30 000 000 р. - 05.01.2004 2 мес.
15 Балтийский банк Овердрафт 30 000 000 р. - 01.03.2004 2 мес.
16 Банк Санкт-Петербург Кредит $5 000 000 - 18.03.2004 1 год
17 Балтийский банк Овердрафт 60 000 000 р. - 20.05.2004 1 год
18 Балтинвестбанк Лизинг 4 053 000 р. - 07.06.2004 2 года
19 Сбербанк Кредит $12 500 000 - 19.07.2004 3 года
20 Сбербанк Кредит $18 500 000 - 22.02.2005 5 лет
21 Банк Санкт-Петербург Овердрафт 60 000 000 р. - 01.04.2005 1 год
22 Облигационный заём ЗАО "ЦУН" серии 01 Публичное заимствование 1 000 000 000 р. - 28.04.2005 5 лет
23 Импэксбанк Кредит $5 000 000 - 14.06.2005 25 мес.
24 Банк Санкт-Петербург Кредит $10 000 000 - 23.08.2005 3 года
25 Банк Санкт-Петербург Овердрафт 90 000 000 р. - 26.02.2006 1 год
26 Амстердамский
торговый банк
Возобновляемая кредитная линия $12 000 000 - 12.05.2006 5 лет
27 Облигационный заём ЗАО "ЦУН" серии 02 Публичное заимствование 1 500 000 000 р. - 26.07.2006 3,5 года
28 Банк Санкт-Петербург Овердрафт 180 000 000 р. - 26.03.2007 1 год
29 Амстердамский
торговый банк
Возобновляемая кредитная линия $7 000 000 - 05.04.2007 1,5 года
30 Росбанк Возобновляемая кредитная линия $30 000 000 - 20.04.2007 1 год
31 CLN 2007-2010 Публичное заимствование $100 000 000 - 26.04.2007 40 мес.
32 Банк ВТБ Возобновляемая кредитная линия $33 450 000 - 03.10.2007 6 мес.
33 Банк Санкт-Петербург Овердрафт 300 000 000 р. - 14.01.2008 1 год
34 МДМ Банк Кредитная линия $25 000 000 - 21.01.2008 5 мес.
35 Альфа банк Кредитная линия $12 000 000 - 23.01.2008 1 год
36 Росбанк Возобновляемая кредитная линия $50 000 000 - 30.01.2008 3 года
37 Райффайзенбанк Кредитная линия $20 000 000 - 02.06.2008 26 мес.
38 Банк ВТБ Кредитная линия $15 000 000 - 07.07.2008 1 год
39 Росбанк Кредитная линия 91 406 900 р. - 15.07.2008 2,5 года
40 Росбанк Кредитная линия 74 567 787 р. - 15.07.2008 2,5 года
41 Банк ВТБ Кредитная линия $20 000 000 - 23.07.2008 1 год
42 Амстердамский
торговый банк
Кредитная линия $15 000 000 - 08.09.2008 1 год
43 Банк Санкт-Петербург Овердрафт 300 000 000 р. - 02.02.2009 1 год
44 Банк Санкт-Петербург Возвратный финансовый лизинг $26 127 936 - 28.05.2009 5 лет
45 Банк Санкт-Петербург Возвратный финансовый лизинг $16 774 281 - 20.07.2009 5 лет
46 Банк Санкт-Петербург Возвратный финансовый лизинг $2 372 434 - 09.09.2009 5 лет
47 ПромСервисБанк Кредит $2 400 000 - 16.10.2009 2 года
48 Альфа банк

Возобновляемая

кредитная линия

$15 000 000 - 27.11.2009 3 года
49 Облигационный заём ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" серии 01 Публичное заимствование 2 000 000 000 р. - 23.12.2009 3 года
50 Банк Санкт-Петербург Овердрафт 300 000 000 р. - 30.12.2009 1 год
51 Банк Александровский Кредитная линия $7 800 000 - 06.04.2010 2 года
52 Райффайзенбанк Кредитная линия $10 000 000 - 15.04.2010 2 года
53 Облигационный заём ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" серии БО-02 Публичное заимствование 2 000 000 000 р. - 27.05.2010 3 года
54 КИТ Финанс Инвестиционный Банк Кредитная линия $20 000 000 - 19.07.2010 2,3 года
55 Альфа банк Кредитная линия 39 000 000 € - 06.08.2010 4 года
56 Банк ГЛОБЭКС

Возобновляемая

кредитная линия

$20 000 000 - 30.09.2010 3 года
57 LPN 2010-2015 Публичное заимствование $150 000 000 - 15.11.2010 5 лет
58 Банк ЗЕНИТ Кредитная линия 600 000 000 р. - 28.12.2010 4 года
59 Банк Санкт-Петербург Овердрафт 300 000 000 р. - 14.01.2011 1 год
60 Райффайзенбанк Кредитная линия $14 239 818

 -

17.05.2011 3 года
61 Банк Санкт-Петербург Кредитная линия 1 250 000 000 р. -
31.05.2011 4 года
62 Райффайзенбанк

Возобновляемая

кредитная линия

$13 682 898 - 06.07.2011 2 года
63 Банк Санкт-Петербург Кредитная линия 22 608 141 € -
02.09.2011 3,3 года
64 Банк ЗЕНИТ

Возобновляемая

кредитная линия

$20 000 000 -
16.08.2011 4,4 года
65 Банк ЗЕНИТ Возобновляемая кредитная линия 600 000 000 р. -
16.08.2011

 

2,5 года

66 Банк Санкт-Петербург Овердрафт 300 000 000 р. - 23.12.2011 1 год
67 Альфа-Банк

Кредитная линия

44 000 000 €

-
04.10.2012 3,1 года
68 Банк Санкт-Петербург Овердрафт 300 000 000 р. -
21.12.2012 1 год
69

Облигационный заём серии 02

Публичное заимствование 5 000 000 000 р.   3 900 000 000 р. 18.12.2012 5 лет
70 Банк Китая (Элос) Возобновляемая кредитная линия 300 000 000 р. -
09.04.2013 2 года
71 Банк ГЛОБЭКС Возобновляемая
кредитная линия
1 200 000 000 р. 1 200 000 000 р. 04.07.2013 4 года
72 Банк ЗЕНИТ Возобновляемая
кредитная линия
600 000 000 р. 600 000 000 р. 23.01.2014 3,9 года
73 Райффайзенбанк Возобновляемая кредитная линия 870 580 000 р. 96 731 111 р. 19.06.2014 2,2 года
74 Альфа-Банк Возобновляемая кредитная линия 670 000 000 р. 670 000 000 р. 04.07.2014 3 года
75 Промсвязьбанк Возобновляемая кредитная линия 1 000 000 000 р. 500 000 000р. 10.09.2014 4 года
76 Банк ЗЕНИТ Возобновляемая кредитная линия 400 000 000 р. 400 000 000 р. 30.10.2014 3,2 года
77 Банк Санкт-Петербург Кредитная линия 578 080 000 р. - 28.11.2014 2 года
78 Банк Китая (Элос) Возобновляемая кредитная линия 200 000 000 р. 200 000 000 р. 15.12.2014 3 года
79 Банк Санкт-Петербург Кредитная линия 1 500 000 000 р. 1 500 000 000 р. 19.12.2014 4 года
80 Банк Санкт-Петербург Овердрафт 400 000 000 р. -
31.12.2014 1 год
81 Россельхозбанк Возобновляемая кредитная линия 300 000 000 р. - 27.02.2015 2 года
82 Россельхозбанк Возобновляемая кредитная линия 100 000 000 р.  -
30.03.2015 2 года
83 УБРиР Кредитный линия 500 000 000 р. 500 000 000 р. 18.03.2015 2,5 года
84 Россельхозбанк Возобновляемая кредитная линия 300 000 000 р. -
28.04.2015 2 года
85 УБРиР Кредитный линия 1 500 000 000 р. 600 000 000 р. 27.04.2015 4 года
86 Совкомбанк Возобновляемая кредитная линия 1 500 000 000 р. 1 300 000 000р. 29.05.2020 4,8 лет
 87  Банк Санкт-Петербург
 Кредитная линия
 1 000 000 000 р.
 1 000 000 000 р.
 24.12.2015  3,9 лет
  номинированные в рублях   29 377 677 687 р.  12 446 731 111р.
номинированные в долларах $728 604 366 $0
  номинированные в евро   €105 608 141 €0 
ИТОГО долларов США по курсу ЦБ РФ на 31.05.2016 $1 305 581 688 
$188 654 048

 


pdf Кредитная история Группы ЛенСпецСМУ по состоянию на 31.05.2016.pdf

Презентации

Презентации